福山区供电公司“六项措施”强化资金管控降低财务风险

    导报讯 (记者 王旭光 通讯员 张玲 徐慧）为规范资金管理，提高资金使用效率，防范资金支付风险，自11月1日起，国网烟台市福山区供电公司集中管理、统筹运用，在保证资金满足日常生产经营需求的基础上，不断提升资金集约化管理水平，通过六项措施强化资金管控，降低财务风险。

    一是加大资金归集力度，提升资金归集比率。根据集团公司对资金定向归集的要求，每月提前与各合作银行积极沟通，做好资金归集计划，确保每月的资金归集工作顺利进行。二是完善内控机制，确保资金安全。三是压降账户数量，规范账户管理。四是专户管理电费，确保电费资金上缴进度。设专户收取电费，确保每月电费在规定的上缴时点前足额上缴。五是预算与资金支付结合，控制预算偏差率。六是采取县县委贷等多种方式稳步逐月降低货币资金存量，提高资金利用效率，有效缓解货币资金存量压力。