山东山水水泥集团有限公司:
依据兴全基金管理有限公司与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司于2017年6月29日、2017年7月3日签订的编号为:信鲁-A-2017-016、信鲁-A-2017-022、信鲁-A-2017-023、信鲁-A-2017-024、信鲁-A-2017-025的《债券转让协议》(以下简称“协议”),兴全基金管理有限公司将其持有的贵公司发行的联合公告资产清单所列的债券转让予中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司,特此通知贵公司。
中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司作为上述债券的受让方,现公告要求山东山水水泥集团有限公司履行还款义务,从公告之日起立即向中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司偿还联合公告资产清单中债券本金、利息及违约金等。特此公告。
中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司
兴全基金管理有限公司
2018年1月9日
联合公告资产清单
单位:元
序号 债券名称 债券简称 债券代码 债券本金 债券利息 违约金 转让基准日
1 山东山水水泥集团有限公司2013年度第一期中期票据 13山水MTN1 1382028.IB 30000000.00 根据相关发行文件确定 根据相关发行文件确定 2017年6月1日
2 山东山水水泥集团有限公司2014年度第二期中期票据 14山水MTN002 101458016.IB 10000000.00 根据相关发行文件确定 根据相关发行文件确定 2017年6月1日
3 山东山水水泥集团有限公司2013年度第一期中期票据 13山水MTN1 1382028.IB 20000000.00 根据相关发行文件确定 根据相关发行文件确定 2017年6月1日
4 山东山水水泥集团有限公司2013年度第一期中期票据 13山水MTN1 1382028.IB 60000000.00 根据相关发行文件确定 根据相关发行文件确定 2017年6月1日
5 山东山水水泥集团有限公司2014年度第二期中期票据 14山水MTN002 101458016.IB 20000000.00 根据相关发行文件确定 根据相关发行文件确定 2017年6月1日
依据兴全基金管理有限公司与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司于2017年6月29日、2017年7月3日签订的编号为:信鲁-A-2017-016、信鲁-A-2017-022、信鲁-A-2017-023、信鲁-A-2017-024、信鲁-A-2017-025的《债券转让协议》(以下简称“协议”),兴全基金管理有限公司将其持有的贵公司发行的联合公告资产清单所列的债券转让予中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司,特此通知贵公司。
中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司作为上述债券的受让方,现公告要求山东山水水泥集团有限公司履行还款义务,从公告之日起立即向中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司偿还联合公告资产清单中债券本金、利息及违约金等。特此公告。
中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司
兴全基金管理有限公司
2018年1月9日
联合公告资产清单
单位:元
序号 债券名称 债券简称 债券代码 债券本金 债券利息 违约金 转让基准日
1 山东山水水泥集团有限公司2013年度第一期中期票据 13山水MTN1 1382028.IB 30000000.00 根据相关发行文件确定 根据相关发行文件确定 2017年6月1日
2 山东山水水泥集团有限公司2014年度第二期中期票据 14山水MTN002 101458016.IB 10000000.00 根据相关发行文件确定 根据相关发行文件确定 2017年6月1日
3 山东山水水泥集团有限公司2013年度第一期中期票据 13山水MTN1 1382028.IB 20000000.00 根据相关发行文件确定 根据相关发行文件确定 2017年6月1日
4 山东山水水泥集团有限公司2013年度第一期中期票据 13山水MTN1 1382028.IB 60000000.00 根据相关发行文件确定 根据相关发行文件确定 2017年6月1日
5 山东山水水泥集团有限公司2014年度第二期中期票据 14山水MTN002 101458016.IB 20000000.00 根据相关发行文件确定 根据相关发行文件确定 2017年6月1日